Blackstone Diversifikasi Trading Strategies Fund Ltd

Blackstone Diversified Trading Strategies Fund Ltd OS Japan Unit Trust. Lei 54930003IWTKP8QZ1F61 Formulir Hukum Alamat Berdaftar LAIN UBS House 227 Elgin Avenue, George Town KY1-1103, Kantor Pusat Cayman Headquarters Alamat UBS House 227 Elgin Avenue, George Town KY1-1103 Yurisdiksi Hukum KY Yurisdiksi Tereka Nama Register Bisnis Cayman Islands NA Pengenal Registry Bisnis Tidak disertakan. Pengenal Identitas Lndia Rincian LEI. Daftar oleh DTCC SWIFT CICI Tanggal Penugasan 2013-10-18 03 01 19 UTC Record Update Terakhir 2015-10-14 10 14 33 UTC Next Renewal Date 2015 -10-13 21 34 53 Kode Status UTC LAPSED. Diperbarui dari c-lei pada tanggal 8 Maret 2017, 1 36 AM. Share this page. Connect with us. Download Open Data. All Legal Entity Identifier. Tentang sistem LEI. About Open LEIs. Tentang OpenCorporate. Follow kami di Twitter. Join kami di Facebook. Blackstone Alternative Alpha Fund the Fund, sebuah kepercayaan bisnis Massachusetts yang terdaftar di bawah Undang-Undang Perusahaan Investasi tahun 1940, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 1940, sebagai sebuah Perusahaan investasi manajemen tertutup yang terdistribusi, tidak terdiversifikasi, mulai beroperasi pada tanggal 1 April 2012 Tujuan investasi Dana adalah untuk mencari keuntungan jangka panjang yang disesuaikan dengan risiko yang menarik dibandingkan dengan ekuitas masyarakat tradisional dan tetap Pasar pendapatan Dana mengejar tujuannya dengan menginvestasikan sebagian besar propertinya di Blackstone Alternative Alpha Master Fund Master Fund, sebuah kepercayaan bisnis Massachusetts yang terdaftar di bawah Undang-Undang 1940 sebagai perusahaan investasi manajemen tertutup yang terus ditawarkan dengan tujuan investasi yang sama dan Secara substansial kebijakan investasi yang sama dengan Jadwal Investigasi dan Catatan Investasi Master Fund untuk Jadwal Penanaman Modal Konsolidasi, termasuk di bagian lain dalam laporan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jadwal Investasi dan harus dibaca bersamaan dengan ini. Laporan Pada tanggal 30 Juni 2013, IMF memiliki 100 kepemilikan saham di Master Fund. Pengelolaan investasi Dana dan Master Fund adalah Manajemen Aset Alternatif Blackstone LP BAAM atau Manajer Investasi, penasihat investasi yang terdaftar berdasarkan Undang-Undang Penasihat Investasi tahun 1940, sebagaimana telah diubah, dan penasihat perdagangan komoditi dan operator komoditas kolam berdasarkan Undang-Undang Pertukaran Komoditi dan Peraturan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi Dewan Pengawas Dewan dan setiap anggota Trustee Dana dan Master Fund mengawasi pelaksanaan urusan Dana dan Master Fund dan sesuai dengan perjanjian penasihat investasi, telah melibatkan BAAM Untuk mengelola dana dan kegiatan investasi Master Fund sehari-hari. Istilah yang dipersonalisasi yang digunakan, namun tidak didefinisikan di sini, harus memiliki arti yang diberikan kepada mereka dalam Prospektus Reksa Dana. BASIS PRESENTASI. Jadwal Dana Investasi disiapkan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Amerika Serikat US GAAP dan dinyatakan dalam dolar AS. FAIR VALUE HIERARCHY. The Fund Investasi Master Fund dicatat pada nilai wajar dan didasarkan pada persentase persentase kepemilikan atas aset bersih Master Fund. Kinerja Dana secara langsung dipengaruhi oleh kinerja Master Fund. Lihat Catatan 3 sampai dengan Jadwal Investasi Utama Master Fund untuk menentukan nilai wajar investasi Master Fund. Petunjuk nilai wajar saat ini mendefinisikan nilai wajar, menetapkan kerangka kerja untuk mengukur nilai wajar, dan memperluas pengungkapan mengenai pengukuran nilai wajar Dana dapat, sebagai Praktis, memperkirakan nilai wajar investasi dalam Master Fund berdasarkan nilai aset bersih yang dilaporkan per saham atau ekuivalennya jika nilai aset bersih yang dilaporkan dari investasi dalam Master Fund dihitung dengan cara yang sesuai dengan prinsip pengukuran yang diterapkan. Ke perusahaan investasi Hirarki yang ditetapkan berdasarkan pedoman nilai wajar memberikan prioritas tertinggi pada harga yang tidak disesuaikan yang dikutip di pasar aktif untuk i Aset atau kewajiban dentical Level 1 dan prioritas terendah untuk input yang tidak dapat diobservasi Level 3.Blackstone Alternative Alpha Fund. Notes to Schedule of Investments, Unaudited, continued. Investments yang diukur dan dilaporkan pada nilai wajar diklasifikasikan dan diungkapkan pada salah satu level berikut di dalam Hirarki nilai wajar berdasarkan tingkat input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar atau berdasarkan likuiditas, seperti yang ditunjukkan oleh persyaratan penebusan. Pemenuhan merupakan masing-masing investasi pada Dana Pensiun sebesar nilai wajar dibandingkan dengan jumlah aktiva bersih. Master Fund tidak dapat memperoleh informasi tentang investasi spesifik tertentu yang dipegang oleh Investee Funds karena kurangnya data yang tersedia. Dana Investest diselenggarakan di Amerika Serikat, kecuali jika disebutkan lain. Dana Investest adalah efek yang menghasilkan non-pendapatan. Mengacu pada persyaratan penebusan umum. Untuk masing-masing Investee Fund Lihat Catatan 3 untuk pengungkapan Hirarki Nilai Wajar. Dana Investasi dipegang oleh Blackstone Alternatif Alpha Sub Fund I Ltd yang sepenuhnya dimiliki oleh Master Fund. Blackstone Alternative Alpha Master Fund the Master Fund, sebuah kepercayaan bisnis Massachusetts yang terdaftar di bawah Undang-Undang Perusahaan Investasi tahun 1940, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 1940, sebagai penawaran, Diversifikasi, manajemen investasi closed-end management, memulai operasinya pada tanggal 1 April 2012 Blackstone Alternative Alpha Fund, Dana Pengumpan menginvestasikan sebagian besar asetnya di Master Fund Tujuan investasi Master Fund adalah untuk mencari penyesuaian risiko jangka panjang. Keuntungan yang menarik dibandingkan dengan ekuitas tradisional dan pasar pendapatan tetap. Master Fund memiliki 100 dari kepentingan pemegang saham Blackstone Alternative Alpha Sub Fund I Ltd the Intermediate Fund, perusahaan yang dikecualikan yang didirikan berdasarkan undang-undang Cayman Islands pada 14 Maret 2012 untuk memfasilitasi pelaksanaan tujuan investasi Master Fund Jadwal Konsolidasi Inv Estments termasuk kepemilikan Master Fund dan the Intermediate Fund secara kolektif, Consolidated Master Fund. Manajer investasi Master Fund yang Dikonsolidasikan dan Dana Pengumpannya adalah Manajemen Aset Alternatif Blackstone LP BAAM atau Manajer Investasi, penasihat investasi yang terdaftar di bawah Investasi Undang-Undang Penasihat tahun 1940, sebagaimana telah diubah, dan penasihat perdagangan komoditas dan operator kolam komoditas di bawah Commodity Exchange Act dan peraturan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi Dewan Pengawas Dewan dan setiap anggota Trustee Master Fund mengawasi pelaksanaan Urusan Dana Gabungan Dana Gabungan dan Dana dari Feeder Fund dan sesuai dengan perjanjian penasihat investasi, telah melibatkan BAAM untuk mengelola kegiatan investasi Master Gabungan dan Aktivitas Investasi Feeder Fund. Istilah yang diprioritaskan, namun tidak didefinisikan di sini , Memiliki arti yang diberikan kepada mereka dalam Prospektus Master Fund. BASIS PRESENTASI. Consolida Jadwal Investasi Utama Master Fund disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Amerika Serikat US GAAP dan dinyatakan dalam dolar AS Investasi dalam Dana Intermediate dieliminasi dalam konsolidasi. Penyusunan Jadwal Investasi Konsolidasian Sesuai dengan US GAAP mengharuskan manajemen untuk membuat taksiran dan asumsi tertentu yang mempengaruhi jumlah aset dan kewajiban yang dilaporkan dalam Jadwal Konsolidasi Investasi Hasil aktual dapat berbeda dari taksiran ini dan perbedaan ini dapat material. FAIR VALUE HIERARCHY. Current fair value guidance Mendefinisikan nilai wajar, menetapkan kerangka kerja untuk mengukur nilai wajar, dan memperluas pengungkapan mengenai pengukuran nilai wajar Master Fund Konsolidasi dapat, sebagai langkah praktis, memperkirakan nilai wajar Dana Investee berdasarkan nilai aset bersih yang dilaporkan per saham atau ekuivalennya Jika dilaporkan nilai aset bersih Investee Dana dihitung dengan cara yang sesuai dengan prinsip pengukuran yang diterapkan pada perusahaan investasi Hirarki yang ditetapkan berdasarkan pedoman nilai wajar memberikan prioritas tertinggi pada harga kuotasi yang tidak disesuaikan di pasar aktif untuk aset atau kewajiban identik Tingkat 1 dan prioritas terendah untuk input yang tidak dapat diamati Tingkat 3 Investasi yang diukur dan dilaporkan pada nilai wajar diklasifikasikan dan diungkapkan pada salah satu tingkat berikut dalam hirarki nilai wajar berdasarkan tingkat input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar atau berdasarkan likuiditas, seperti yang ditunjukkan oleh persyaratan penebusan. Level 1 - Harga penawaran tersedia di pasar aktif untuk investasi yang sama pada tanggal pengukuran. Dana Gabungan Konsolidasi tidak menyesuaikan harga yang dikutip untuk investasi ini. Blackstone Alternative Alpha Master Fund dan Anak Perusahaan. Notes to Consolidated Schedule of Investment Unaudited, continued. Presiden dan Bendahara Pendaftar telah menyimpulkan, berdasarkan Evaluasi mereka terhadap kontrol dan prosedur pengungkapan pendaftar sebagaimana dilakukan dalam waktu 90 hari sejak tanggal pengarsipan laporan ini, bahwa pengendalian dan pengendalian pengungkapan ini dirancang secara memadai dan beroperasi secara efektif untuk memastikan bahwa informasi yang perlu diungkapkan oleh pendaftar pada Formulir NQ Dicatat, diproses, diringkas dan dilaporkan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan dan ketentuan Securities and Exchange Commission. Tidak ada perubahan dalam pengendalian internal pendaftar atas pelaporan keuangan sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan 30a-3 d berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Investasi Dari 1940 1940 Act 17 CFR 270 30a-3 d yang terjadi selama kuartal fiskal pendaftar paling akhir yang berpengaruh secara material, atau kemungkinan besar mempengaruhi secara material, pengendalian internal pendaftar atas pelaporan keuangan. Sertifikasi berdasarkan Peraturan 30a - 2 a di bawah Undang-undang tahun 1940 dilampirkan hereto. Pertama dengan persyaratan Securities Exchange Act of 1934 dan Undang-Undang Perusahaan Investasi tahun 1940, pendaftar tersebut telah menyebabkan laporan ini ditandatangani atas namanya oleh pihak yang bertanda tangan di bawah ini, yang seharusnya diberi wewenangnya. Dana Alfa Alternatif Blackstone Arrow. Blackstone Alternative Alpha Fund II. Notes to Schedule of Investment Unaudited. December 31, 2015.Blackstone Alternative Alpha Fund II the Fund, sebuah kepercayaan bisnis Massachusetts yang terdaftar di bawah Undang-Undang Perusahaan Investasi tahun 1940, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 1940, sebagai perusahaan investasi manajemen tertutup yang terus-menerus ditawarkan, tidak terdiversifikasi, mulai beroperasi pada tanggal 1 September, 2013 Tujuan investasi Dana adalah berusaha memperoleh imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko jangka panjang yang menarik dibandingkan dengan ekuitas tradisional dan pasar pendapatan tetap Dana mengejar tujuannya dengan menginvestasikan sebagian besar asetnya di Blackstone Alpha Master Alternatif Dana Master Fund, kepercayaan bisnis Massachusetts yang terdaftar di bawah Undang-Undang 1940 sebagai managemen tertutup yang terus ditawarkan Perusahaan investasi dengan tujuan investasi yang sama dan secara substansial memiliki kebijakan investasi yang sama dengan Dana. Dana tersebut menawarkan tiga kelas saham atas saham yang menguntungkan Saham Penasihat Saham Kelas I, Saham Penasihat Kelas II, dan Saham Penasihat Kelas III Per 31 Desember 2015 , Penasihat Kelas II dan Saham Kelas Penasihat III telah beredar. Jadwal Investments dan Catatan Konsolidasi Master Fund untuk Jadwal Konsolidasi Investasi, termasuk di bagian lain dalam laporan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jadwal Penyertaan Dana dan harus dibaca Sehubungan dengan laporan ini Pada tanggal 31 Desember 2015, IMF memegang 5 20 kepemilikan di Master Fund. Manajer investasi Dana dan Master Fund adalah Manajemen Aset Alternatif Blackstone LP BAAM atau Manajer Investasi, penasihat investasi yang terdaftar Di bawah Undang-Undang Penasihat Investasi tahun 1940, sebagaimana telah diubah masing-masing Dana dan Dana Utama adalah area komoditas yang diatur oleh peraturan oleh Com Modity Futures Trading Commission CFTC BAAM, operator pool komoditas Dana dan Master Fund, terdaftar seperti CFTC, namun telah mengklaim bantuan berdasarkan Peraturan 4 12 c 3 dari Commodity Exchange Act dari persyaratan pengungkapan, pelaporan dan pencatatan tertentu. Jika tidak, berlaku untuk kolam komoditas Dewan Pengawas Dewan dan setiap anggota Trustee Dana dan Master Fund mengawasi pelaksanaan urusan Dana dan Master Fund dan, sesuai dengan perjanjian pengelolaan investasi mereka, telah melibatkan BAAM untuk mengelola Dana dan kegiatan investasi Master Fund hari ini. Istilah yang dipersonalisasi yang digunakan, namun tidak didefinisikan di sini, harus memiliki arti yang diberikan kepada mereka dalam Prospektus Reksa Dana.2 DASAR PRESENTASI. Jadwal Investasi Dana Disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Amerika Serikat US GAAP dan dinyatakan dalam dolar AS. Dana tersebut merupakan perusahaan investasi yang sesuai dengan Standar Akuntansi Kodifikasi 946, Perusahaan Penyedia Jasa Keuangan ASC 946, yang mendefinisikan perusahaan investasi dan menetapkan persyaratan akuntansi dan pelaporan khusus untuk perusahaan investasi. Penyusunan Jadwal Penanaman Modal sesuai dengan US GAAP mengharuskan manajemen untuk membuat taksiran dan asumsi tertentu yang mempengaruhi Jumlah aset dan kewajiban yang dilaporkan dalam Jadwal Hasil Investasi Aktual dapat berbeda dari taksiran ini dan perbedaan ini bisa menjadi bahan baku. Blackstone Alternative Alpha Master Fund dan Anak Perusahaan. Jadwal Konsolidasi Investasi Tidak Diaudit. 31 Desember 2015.Percement mewakili masing-masing investasi Dalam Dana Investee dengan nilai wajar dibandingkan dengan jumlah aset bersih. Dana Master Gabungan tidak dapat memperoleh informasi mengenai investasi spesifik tertentu yang dimiliki oleh Dana Investee karena kurangnya data yang tersedia. Dana Investasi diselenggarakan di Amerika Serikat, kecuali jika dinyatakan lain. Mencatat Investee Fu Nds adalah efek yang menghasilkan non-pendapatan. Memahami persyaratan penebusan umum untuk setiap Dana Investee. Investee Fund dipegang oleh Blackstone Alternative Alpha Sub Fund I Ltd yang sepenuhnya dimiliki oleh Master Fund. Investee Fund diselenggarakan di non-U S di luar negeri Yurisdiksi. Total biaya Dana Investee yang diselenggarakan di Amerika Serikat adalah 432.301.425, dengan nilai wajar 471.708.302. Total biaya Dana Investee yang diselenggarakan di yurisdiksi lepas pantai non-U S adalah 374.668.519, dengan nilai wajar 410.561.046. Strategi Ekuitas Umumnya mencakup Investee Fund yang berfokus pada ekuitas dengan analisis bottom-up yang tidak secara aktif memperdagangkan eksposur, dengan strategi perdagangan yang berfokus pada dinamika jangka pendek dan penghargaan terhadap teknik pasar, pandangan makro tematik top-down, dan arbitrase statistik yang didorong secara teknis dengan kuantitatif fundamental. Strategi jangka pendek. Strategi Multi-Kategori umumnya mencakup Investee Funds yang berinvestasi pada banyak strategi. Genera strategi Macro Global Lly mencakup Investee Fund yang fokus pada makro global dengan eksposur, ekuitas, suku bunga, dan mata uang antar negara yang bebas discretionary, directional, dan antar negara. Strategi Nilai Relatif umumnya mencakup Dana Investee yang berfokus pada nilai relatif dengan fokus pada manajer jangka pendek yang dilindung nilai secara fundamental. Produk atau eksposur bersih yang rendah. Lihat Catatan atas Jadwal Penanaman Modal yang Terdaftar. Blackstone Alternative Alpha Master Fund dan Anak Perusahaan. Notes to Consolidated Schedule Investments Unaudited. December 31, 2015.Blackstone Alternative Alpha Master Fund the Master Fund, a Massachusetts business trust Terdaftar di bawah Undang-Undang Perusahaan Investasi tahun 1940, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 1940, sebagai perusahaan investasi manajemen tertutup yang terus-menerus ditawarkan, tidak terdiversifikasi, mulai beroperasi pada tanggal 1 April 2012 Blackstone Alternative Alpha Fund dan Blackstone Alternative Alpha Fund II the Feeder Dana menginvestasikan sebagian besar aset mereka di Master Fund Master Fu Tujuan investasi adalah mencari keuntungan jangka panjang yang disesuaikan dengan risiko yang menarik dibandingkan dengan pasar ekuitas tradisional dan pendapatan tetap. Master Fund memiliki 100 pemegang saham Blackstone Alternative Alpha Sub Fund I Ltd Dana Intermediate, perusahaan yang dikecualikan yang didirikan berdasarkan undang-undang Kepulauan Cayman pada tanggal 14 Maret 2012 untuk memfasilitasi pelaksanaan tujuan investasi Master Fund. Jadwal Investasi Konsolidasi meliputi kepemilikan Master Fund dan the Intermediate Fund Secara bersama-sama, Master Fund yang Terakreditasi. Manajer investasi dari Master Fund yang Dikonsolidasikan dan Dana Pengumpannya adalah Manajemen Aset Alternatif Blackstone LP BAAM atau Manajer Investasi, penasihat investasi yang terdaftar berdasarkan Undang-Undang Penasihat Investasi tahun 1940, sebagaimana telah diubah masing-masing Dana Utama , Dana Pengumpan dan Dana Intermediate adalah kolam komoditas yang diatur oleh Commodity Fut Komisi Perdagangan Commission CFTC BAAM, operator kolam renang komoditi Master Fund, Dana Pengumpan dan Dana Intermediate, terdaftar di CFTC, namun telah memberikan keringanan berdasarkan Peraturan 4 12 c 3 dari Undang-Undang Pertukaran Komoditas, berkenaan dengan Master Dana dan Dana Pengumpan, dan Peraturan 4 7, sehubungan dengan Dana Intermediate, dari pengungkapan tertentu, persyaratan pelaporan dan pencatatan yang berlaku untuk kolam komoditas Board of Trustees the Board dan setiap anggota Trustee Master Fund mengawasi pelaksanaan Urusan Dana Gabungan Dana Gabungan dan Dana Pengumpan Dana dan, sesuai dengan perjanjian pengelolaan investasi mereka, telah melibatkan BAAM untuk mengelola dana investasi Master Fund dan Feeder Funds dari hari ke hari. Istilah yang diprioritaskan yang digunakan, namun tidak didefinisikan di sini, harus Memiliki arti yang ditugaskan kepada mereka dalam Prospektus Dana Utama.2 DASAR PRESENTASI. Jadwal Konsolidasi Investasi Gabungan Master Fund telah disiapkan. Sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Amerika Serikat US GAAP dan dinyatakan dalam dolar AS Investasi dalam Dana Intermediate dieliminasi dalam konsolidasi. Master Fund dan the Intermediate Fund adalah perusahaan investasi sesuai dengan Standar Akuntansi Kodifikasi 946, Perusahaan Jasa Keuangan-ASC 946, yang mendefinisikan perusahaan investasi dan menetapkan persyaratan akuntansi dan pelaporan khusus untuk perusahaan investasi. Penyusunan Jadwal Investasi Konsolidasi sesuai dengan US GAAP mengharuskan manajemen untuk membuat taksiran dan asumsi tertentu yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan Aset dan kewajiban dalam Jadwal Investasi Konsolidasi Hasil aktual dapat berbeda dari taksiran ini dan perbedaan ini dapat menjadi material. 2 Prosedur dan Prosedur Pengendalian. Presiden dan Bendahara Pendaftar telah menyimpulkan, berdasarkan evaluasi kontrol pengungkapan pendaftar dan Prosedur yang dilakukan dalam waktu 90 hari sejak tanggal pengarsipan laporan ini, bahwa pengendalian dan prosedur pengungkapan ini dirancang secara memadai dan beroperasi secara efektif untuk memastikan bahwa informasi yang perlu diungkapkan oleh pendaftar pada Formulir NQ dicatat, diproses, diringkas dan dilaporkan dalam Jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan dan ketentuan Securities and Exchange Commission. Tidak ada perubahan dalam pengendalian internal pendaftar atas pelaporan keuangan sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan 30a-3 d berdasarkan Undang-undang Perusahaan Investasi tahun 1940 Undang-undang 1940 17 CFR 270 30a -3 d yang terjadi selama kuartal fiskal pendaftar paling akhir yang berpengaruh secara material, atau berpotensi mempengaruhi secara material, pengendalian internal pendaftar atas pelaporan keuangan. Tema 3 Exhibits. Certifications sesuai dengan Peraturan 30a-2 a di bawah tahun 1940 Undang-undang tersebut dilampirkan sesuai dengan persyaratan Securities Exchange Act tahun 1934 dan Undang-Undang Perusahaan Investasi tahun 1940, registran T telah menyebabkan laporan ini ditandatangani atas namanya oleh pihak yang bertanda tangan di bawah ini, yang seharusnya diberi wewenang.